工银瑞信瑞弘 3 个月按时盛开债券型发起式证券投资基金分成公告
工银瑞信瑞弘 3 个月按时盛开债券型发起
式证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 7 月 18 日
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工银瑞信瑞弘 3 个月按时盛开债券型发起式证券投资基金分成公告
基金称号 工银瑞信瑞弘 3 个月按时盛开债券型发起式证券
投资基金
基金简称 工银瑞弘 3 个月定成就起式债券
基金主代码 007585
基金条约收效日 2019 年 11 月 19 日
基金责罚东说念主称号 工银瑞信基金责罚有限公司
基金托管东说念主称号 祥瑞银行股份有限公司
公告依据 字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开
召募证券投资基金运作责罚目的》、 《公开召募证
券投资基金信息露馅责罚目的》的关联功令、 《工
银瑞信瑞弘 3 个月按时盛开债券型发起式证券投
资基金基金条约》的关联商定
收益分派基准日 2025 年 7 月 8 日
基准日基金份额净值 1.0073
（单元：东说念主民币元）
基准日基金可供分派利 43,444,274.62
甩手收益分派基 润（单元：东说念主民币元）
准日的联系方针 甩手基准日按照基金合 -
同商定的分成比例计较
的应分派金额（单元：
东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.005
本次分成为本基金第四十六次分成，2025 年第五
关联年度分成次数的评释
次分成
注：本基金收益分派形势分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款红利
自动转为基金份额进行再投资。
权柄登记日 2025 年 7 月 22 日
除息日 2025 年 7 月 22 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 23 日
分成对象 权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金
份额握有东说念主。
遴荐红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 7 月
红利再投资联系事项的评释
税收联系事项的评释 字据财政部、国度税务总局联系功令，基金向投资者分派
的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的评释 1、本基金本次分成免收分成手续费。
额免收申购用度。
注：1、遴荐现款分成形势的投资者的红利款将于 2025 年 7 月 23 日自基金托管账户划出。
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工银瑞信瑞弘 3 个月按时盛开债券型发起式证券投资基金分成公告
账户，2025 年 7 月 24 日起不错查询，并不错在基金功令的盛开运作期内赎回。
则》的联系功令处理。
金份额享有本次分成权柄。
请投资者通过本公司客户事迹中心(400-811-9999)查询分成形势，如需修改分成形势的，请务必
在权柄登记日前一日的往复时辰完了前（即 2025 年 7 月 21 日 15：00 前）到销售网点办理变更手
续，投资者在权柄登记日前一职责日跳动往复时辰提交的修改分成形势央求无效。
投资收益。
有可能出现亏蚀或基金净值仍有可能低于运转面值。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基金的风险
收益特征，不会裁汰基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日进展，敬请
投资者审视投资风险。
工银瑞信基金责罚有限公司
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