证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-083
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
对于实施“东材转债”赎回暨摘牌的第十二次辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容不存在缺陷记录、误导性述说约略
要紧遗漏，并对其内容的实在、准确和齐备承担个别及连带背负。
? 赎回登记日：2025 年 9 月 5 日
? 赎回价钱：100.8055 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 9 月 8 日
? 终末往未来：2025 年 9 月 2 日
放胆 2025 年 9 月 1 日收市后，距离 2025 年 9 月 2 日（“东材转债”终末交
易日）仅剩 1 个往未来，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”终末一个往未来。
? 终末转股日：2025 年 9 月 5 日
放胆 2025 年 9 月 1 日收市后，距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”终末转
股日）仅剩 4 个往未来，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，东材转债将自 2025 年 9 月 8 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所抓可转债除在司法时限内通过二级阛阓接续往返或按照 11.53
元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 特提醒“东材转债”抓有东说念主明慧在限期内转股或卖出。
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，四川东材科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有 15 个往未来的收盘价钱不低于“东
材转债”当期转股价钱的 130%（即 14.99 元/股）。凭证《四川东材科技集团股
份有限公司公确立行可诊疗公司债券召募默契书》（以下简称“《召募默契书》”）
中有条件赎回条目的连络商定，已触发“东材转债”有条件赎回条目。公司于
“东材转债”的议案》，决定期骗“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登
记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一起赎回。
现凭证《上市公司证券刊行措置认识》、
《可诊疗公司债券措置认识》、
《上海
证券往返所股票上市司法》和《召募默契书》连络条目，就赎回连络事项向举座
“东材转债”抓有东说念主公告如下：
一、赎回条目
凭证公司《召募默契书》连络条目司法，“东材转债”的有条件赎回条目如
下：
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可诊疗公司债券：
转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往未来
按诊疗前的转股价钱和收盘价打算，在诊疗后的往未来按诊疗后的转股价钱和收
盘价打算。
二、本次可转债赎回的连络事项
（一）赎回条件的成就情况
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已有 15 个往未来的收盘
价钱不低于“东材转债”当期转股价钱的 130%（即 14.99 元/股）。凭证《召募
默契书》中有条件赎回条目的连络商定，已触发“东材转债”有条件赎回条目。
（二）赎回登记日和赎回对象
本次赎回对象为 2025 年 9 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“东材转债”的一起抓
有东说念主。
（三）赎回价钱
凭证《召募默契书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8055 元/张。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率，即 1.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 18 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的试验日期天数（算头不算尾），认为 294 天。
因此，当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×294÷365=0.8055 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.8055=100.8055 元/张
（四）赎回局势
公司将在赎回期竣事前按司法露馅“东材转债”赎回辅导性公告，见告“东
材转债”抓有东说念主连络本次赎回的各项事项。
当本公司推行一起赎回时，在赎回登记日次一往未来（2025 年 9 月 8 日）
起统统在中登上海分公司登记在册的东材转债将一起被冻结。
本公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本
次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 9 月 8 日
公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券往返所各会员单元办理了指定往返的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主
相应的“东材转债”数额。已办理全面指定往返的投资者可于披发日在其指定的
证券贸易部领取赎回款，未办理指定往返的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往返后再进行派发。
（六）往返和转股
放胆 2025 年 9 月 1 日收市后，距离 2025 年 9 月 2 日（“东材转债”终末交
易日）仅剩 1 个往未来，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”终末一个往未来。2025
年 9 月 2 日收市后，“东材转债”将罢手往返。
放胆 2025 年 9 月 1 日收市后，距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”终末转
股日）仅剩 4 个往未来，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”终末一个转股日。2025
年 9 月 5 日收市后，“东材转债”将罢手转股。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，“东材转债”将自 2025 年 9 月 8 日起在上海证券交
易所摘牌。
（八）对于投资者交纳可诊疗公司债券利息所得税的默契
司法，“东材转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.8055
元（含税），试验派发赎回金额为东说念主民币 100.6444 元（税后）。上述所得税将统
一由各兑付机构讲求代扣代缴并班师向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
司法，对于抓有“东材转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债试验派发赎回金额为东说念主民币 100.8055 元（含税）。
者等非住户企业，凭证《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值
税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）司法，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓获取的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债试验派发赎回金额为东说念主民币
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）放胆 2025 年 9 月 1 日收市后，距离 2025 年 9 月 2 日（“东材转债”
终末往未来）仅剩 1 个往未来，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”终末一个往返
日；距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”终末转股日）仅剩 4 个往未来，2025
年 9 月 5 日为“东材转债”终末一个转股日。特提醒“东材转债”抓有东说念主明慧在
限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“东材转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往返
日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后，未实施转股的“东材转债”
将一起冻结，罢手往返和转股，将按照 100.8055 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，“东材转债”将在上海证券往返所摘牌。
（四）因现在“东材转债”二级阛阓价钱（2025 年 9 月 1 日收盘价为 160.105
元/张）与赎回价钱（100.8055 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，
可能面对较大投资亏损。
特提醒“东材转债”抓有东说念主明慧在限期内转股或卖出。
四、连络格式
连络部门：公司董事会办公室
连络电话：028-65498663
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会