证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-018
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于提前赎回“耐普转债”的第 9 次教导性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的果真、准确和完满，莫得无理记录、
误导性讲演好像要害遗漏。
很是教导：
债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大各异，很是提醒“耐普转债”握券东谈主防范在限期内转股。
限的，不行将所握“耐普转债”篡改为股票，特提请“耐普转债”握券东谈主珍藏不
能转股的风险。
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日清醒的 15 个往翌日时刻，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已闲静清醒 30 个往翌日
中至少有 15 个往翌日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/
股）的 130%（即 22.41 元/股），依然触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特
定对象刊行可篡改公司债券召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）中有
条件赎回条目。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，得意公司行
使提前赎回的职权。现将提前赎回“耐普转债”的联系事项公告如下。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于得意江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可篡改公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可篡改公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）得意，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌来去，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
确认《深圳证券来去所创业板股票上市司法》等联系司法和《召募发挥书》
的联系商定，本次可篡改公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
时刻付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的调治
确认《深圳证券来去所创业板股票上市司法》等联系司法和《召募发挥书》
的联系商定，“耐普转债”的开动转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调治，转股价钱由 37.00 元/股调治
为 24.40 元 / 股 。 具 体 内容 详见 公司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于调治“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向合座激动每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调治，转股价钱由 24.40 元
/股调治为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于调治“耐普转债”转股价钱的公告》。
握有股份数后为基数，向合座激动每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以成本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应调治，转股价钱由 17.34 元/股调治为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于调治“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况玄虚
（一）触发赎回情形
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日清醒的 15 个往翌日时刻，公司的
股票价钱已闲静在清醒 30 个往翌日中至少 15 个往翌日的收盘价钱不低于“耐普
转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。依然触发公司
《召募发挥书》中商定的有条件赎回“耐普转债”条目。
（二）赎回条目
确认公司《召募发挥书》商定，转股期内当下述两种情形的苟且一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
篡改公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在清醒三十个往翌日中至少十五个往翌日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可篡改公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可篡改公司债券握有东谈主握有的可篡改公司债券票面总金额；
i：指可篡改公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往翌日
按调治前的转股价钱和收盘价筹算，调治后的往翌日按调治后的转股价钱和收盘
价筹算。
三、“耐普转债”赎回践诺安排
（一）赎回价钱
确认《召募发挥书》中对于有条件赎回条目的商定，“耐普转债”的赎回价
格为 100.621 元/张（含税），筹算经过如下：
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
B：指握有东谈主握有的可篡改公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可篡改公司债券往日票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的本色日期天数 126 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限包袱公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
章程 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的合座“耐普转债”握有东谈主。
（三）赎回表率实时候安排
简称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”握有东谈主本次赎回的联系事项。
四、公司本色章程东谈主、控股激动、握股百分之五以上的激动、董
事、监事、高档贬责东谈主员在赎回条件闲静前的六个月内来去“耐普转债”
的情况
经公司自查，公司本色章程东谈主、控股激动、握股 5%以上激动、董事、监事、
高档贬责东谈主员在本次“耐普转债”赎回条件闲静前六个月内不存在来去“耐普转
债”情况。
五、其他需发挥的事项
进行转股报告，具体转股操作提议可转债握有东谈主在报告前询查开户证券公司。
小单元为 1 股；清除往翌日内屡次报告转股的，将合并筹算转股数目。可转债握
有东谈主肯求篡改成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及篡改为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系司法，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期嘱托利息。
报告后次一往翌日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
普矿机股份有限公司可篡改公司债券提前赎回事宜的法律想法书》；
机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查想法》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会